职位描述
1、熟练使用财务软件(公司使用用友)，EXCEL等办公软件

2、审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额是否齐全，审核票据的合法性和相关负责人签字是否齐全，编制记账凭证。

3、收到出纳已完成付款的费用单据后及时填制记帐凭证，做到金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目。

4、每周末汇同出纳盘点现金，月末与出纳核对银行存款余额并按月编制《银行存款余额调节表》，经财务主管审核后存档。

5、按照会计制度责权发生制做好各项费用的计提及摊销。

6、审核公司采购、入库单据及发票，及时入账；采购付款的审核及账务处理；定期处理与供应商对账事务。

7、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符。

8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理装订成册并妥善保管。

9、每月确定成本结算完成后结转损益，会同税务会计确定税务申报数据与账务处理的一致性。

10、公司交办的其他工作。