1、每天做好出纳现金、银行日记账。做到日清月结。

2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、月初对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

4、其他有关现金、银行的日常工作，审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

5、协助项目经理编制年度预算。

6、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。

7、准确开具各项票据。

8、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

9、月中及时做好员工工资的发放。

10、保管好现金、空白支票、各类、银行账户及印鉴卡等有关资料。

11、统一管理和收据，做好各部门领用和核销工作。

12、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借账户。

13、对财务数据保密不得外透。

14、配合行政经理及接待人员接待用餐活动的服务工作。